Lokalafdelingens økonomi

Vi opfordrer til, at alle indkøb foretages med en opmærksomhed på produkternes bæredygtighed. Indkøb i forbindelse med projekter i DN’s lokalafdelinger er omfattet af DN’s indkøbspolitik.

Det er vigtigt, at alle fakturaer bliver udstedt til DN, altså at der på fakturaen står ’Danmarks Naturfredningsforening’, også selvom du i første omgang betaler for den som et privatudlæg. Se i øvrigt punktet omkring krav til fakturaer (over og under 3.000)

Fakturaer der skal betales direkte af sekretariatet til leverandøren, kan fremsendes til dn@invoiceportal.dk eller via EAN til 57900 0021 072 45

For en fuld faktura (over 3.000 kr.) er kravene: 

• Fakturadato

• Fortløbende nummer 

• Sælgers registreringsnummer (CVR nr. eller SE nr.) 

• Sælgers navn og adresse 

• Købers navn og adresse (DN + afdeling)

• Mængden og arten af det leverede

• Det momsbeløb, som skal betales 

For en faktura (under 3.000 kr.) er kravene: 

• Sælgers navn og adresse

• Sælgers registreringsnummer (CVR nr. eller SE nr.)

• Fortløbende nummer 

• Fakturadato

• Købers navn og adresse (DN + afdeling)

• Mængden og arten af de leverede varer/ydelser

• Det samlede omsætningsbeløb og momsbeløbets størrelse

Inden du bruger penge og har private udlæg eller køber ind til afdelingen aftaler du det med din bestyrelse eller arbejdsgruppe, så I sikrer jer formålet for købet. 

Refusion af udlæg og kørsel i egen bil samt betaling af regninger foregår ved, at du udfylder og indsender refusionsskema med tilhørende bilag til DNs økonomiafdeling. For kørte kilometer skal du udfylde CPR. nr. i refusionsskemaet. Det samme gælder for honorar. 

Skemaet downloades her. det er en forudsætning for anvendelse af skemaet, at du har Excel installeret på din PC. Kontakt din formand eller en anden frivillig i din lokalafdeling, hvis du har brug for hjælpe til at udfylde og indsende din refusion. 

Under normale forhold er ekspeditionstiden for refusion af udgifter cirka en uge fra modtagelse i Sekretariatet. Du skal indsende det udfyldte refusionsskema til dn@rejsebilag.dk sammen med de tilhørende skannede bilag.

Udgifter skal sendes indenfor det kvartal, hvor de er afholdt. Udlæg ældre end 1 år refunderes ikke. 

Rent teknisk refunderes afdelingsudgifter kun ved elektronisk overførsel fra DNs konto til din private bankkonto. Hvis du vil have refunderet afdelingsudgifter, kræver det derfor, at du har en bankkonto, og at du opgiver den på refusionsskemaet. Endvidere bør du vide, at økonomiafdelingen (for at spare) har fravalgt muligheden af at sende et advis, når dine penge er overført.

Ja. I nogle tilfælde er det praktisk, at en leverandør sender en regning for en afdelingsaktivitet direkte til DNs økonomiafdeling på dn@invoiceportal.dk.
Blot skal DN + afdelingen samt aktiviteten fremgå tydeligt af regningen.

Har du brug for at oplyse DNs CVR eller EAN nr. til leverandøren: 

CVR: 60 80 42 14 

EAN: 5790 0021 072 45

Ved henvendelse til økonomiafdelingen på mail (regnkskab@dn.dk) kan der sendes et udtræk af afdelingens forbrug og eventuelle indtægter.

Vi er opmærksomme på hensynet til din private likviditet og refunderer i takt med, at refusionsopgørelser modtages. Vi opfordrer derfor til at samle dine udlæg på en kvartalsmæssige udlægsopgørelse i stedet for ved årets udgang.